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晨星基金网强调国海证券十大金股组合

时间:2020-03-14 作者:本站

晨星基金网强调国海证券十大金股组合600649股吧,同花顺博客,炒股票入,投资者需要警惕这一点!

晨星基金网强调国海证券十大金股组合

商场以为,当挂牌公司估值不高,或筹融资不畅,拍板不活跃时,加上日常高昂的行政费,很多公司会选择从资产商场退出。

我们认为公司车用LNG/CNG加气站设备业务在历经寒冬之后业绩有望企稳。公司通过设立研究院+成立合资公司,船用LNG业务已形成囊括船用加注站装备、LNG船舶设计、LNG船舶运营等全方位布局,我们认为公司有望抓住内河航运LNG产业发展的契机,船用LNG业务将进入发展机遇期,将逐步增厚公司利润。


  经常来MACD论坛逛逛和学习,自己所在公司研究所推荐的4月份十大金股,拿来和大家分享一下,也算回馈论坛,不喜勿喷,仅供参考。

  国海证券十大金股组合——2020年4月

  1

  中国电影

  1)电影全产业链龙头,具备国际竞争力和品牌影响力。公司主营业务一共分为影视制片制作、电影发行、电影放映以及影视服务业务四大板块。是我国电影行业中综合实力最强、产业链最完整、品牌影响力最广、代表中国电影先进生产力、拥有经验丰富并卓有成就的经营管理团队、推动国产电影走向世界的领军企业。公司在各大业务板块均具有强大的综合实力。

  2)影视制片制作板块市场份额名列前茅,电影发行市场份额2016年达到58.27%,拥有先进的巨幕放映系统等。电影放映板块:截至2015年年末公司拥有3条控股院线、4条参股院线、99家控股影院和13家参股影院。影视服务板块:已形成影视摄制器材、影视后期制作设备、数字放映系统、音响系统等电影专业器材以及数字放映氙灯、3D设备、4D座椅、计算机售票系统、影院自动化管理系统、影院网络运营中心等数字化影院设施设备的销售、安装调试、售后服务及影视设备展会承办业务。

  3)具备政策红利,独具护城河。

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公司作为电影行业的正统国家队,具备大量的政策红利。其中,进口影片发行独具亮点。对于进口影片发行,国家政策规定我国进口影片管理按照一家进口、两家发行的原则,由国家广电总局授权中影集团进出口分公司唯一承担境外影片的进口业务,并向公司和华夏公司供片发行。

  4)IPO募资有望加速全球化布局。公司于2016年8月完成上市共募资40多亿元,根据2016年三季报显示公司共拥有78.87亿货币资金,充裕资金有望加速公司产业链和国际化布局。2016年三季度公司已经开始进行布局,如5.53亿收购大连华臣影业70%股权;投资1500万美元参与《速度与激情8》的项目投资合作,并在区域内为该影片提供影院发行,并于近期成立并购基金布局电影放映领域等。

  2

  分众传媒

  公司经过前期的调整,市场仍然担心庞大的解禁盘对公司股价造成的压力。我们认为估值是第一要义。公司2016-2020年复合增速25%,并且公司作为生活圈媒体龙头,公司的盈利质量大大优于其他广告传媒类公司,应给予一定的估值溢价;

  投资者担心公司未来是否还有成长空间。我们认为还有。其一来自于广告费的自然涨价(就算涨价,当前的CPM可能仍然大幅低于电视媒体)。其二来自于楼宇视频、楼宇框架、以及今年增速较大的影院银幕媒体的增长;其三,内容板块的布局、以及互联网、消费升级板块的布局,公司作为主要客户为新兴产业的媒体公司,得天独

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厚地享受最早期的信息优势,可以凭借自身的媒介资源以合理的估值投资到优秀公司中享受增值。

  别人恐慌时我贪婪,我们认为,近期的庞大解禁正好给予了市场一个可以以较为便宜价格长期布局分众传媒的好机会。

  我们认为公司是A股稀缺的高质地生活圈媒体标的,深度报告从细分行业发展前景、公司成长空间、公司竞争优势均证实上述判断。我们预计公司2020-2020年将实现净利润55.29/66.25亿元(其中包括已属“类经常性”的政府返税,具体分业务测算见我们的业绩测算表),对应EPS分别为0.63/0.76元,PEG小于1。尽管解禁确有可能造成短期冲击,但我们认为公司已达合理估值,若短期因素造成股价持续在低位徘徊,建议积极配置,2020年合理PE估值为25倍,12个月目标价15.75元,给予“买入”评级。

  3

  厚普股份

  1、雾霾倒逼能源结构转型,天然气清洁产业迎来快速发展。我国煤炭消费量全球第一;在环保压力剧增背景下,天然气有加快替代燃煤之势。2015年我国天然气占一次能源消费比重为5.7%,远低于世界平均水平的23.9%。根据能源局2020年发布的《能源发展“十三五”规划》,到 2020 年天然气在能源消费结构中所占比例将提高到 10% 以上。叠加油气价差扩大的长期因素,我们预计这一进程将加速实现。而公司作为清洁能源一体化解决方案供应商,将充分受益于天然气产业成长。公司业务布局分为三层:一为传统的车用CNG/LNG加气站设备;二为船用LNG加气站设备及运营;三为天然气清洁能源项目总包,包括LNG分布式能源、沼气综合利用项目、天然气管道工程项目等。

  2、车用LNG/CNG业务:天然气汽车经济性凸显,加气站设备需求复苏。随着气改政策推进以及国际原油价格回暖带来油气价差扩大,LNG/CNG汽车的经济性逐步凸显,加气站设备需求有望复苏。公司近年来业务重心由CNG加气站设备向LNG、L-CNG加气站设备进行调整,符合行业发展的趋势,有望进一步提高市场占有率。我们认为公司车用LNG/CNG加气站设备业务在历经“寒冬”之后业绩有望企稳。

  3、船用LNG业务:市场培育期,业绩将逐步体现。公司通过“设立研究院+成立合资公司”,船用LNG业务已形成囊括船用加注站装备、LNG船舶设计、LNG船舶运营等全方位布局,我们认为公司有望抓住内河航运LNG产业发展的契机,船用LNG业务将进入发展机遇期,将逐步增厚公司利润。

  4、打造天然气分布式能源全产业链优势,进军环保EPC领域迎来高成长。分布式能源是天然气应用的重要领域,也是国家大力扶持的产业方向,预计2015-2020年市场规模将达1850-2310亿元。公司通过收购成都科瑞尔、四川宏达、重庆欣雨基本完成天然气分布式能源产业链的布局。2016年,四川宏达先后中标水富至昭通天然气输送管道EPC项目和大丰畜禽粪污无害化处理及沼气综合利用EPC项目,中标价为2.21亿元和0.87亿元。天然气产业天然具备环保基因,公司拓展环保EPC市场打开了广阔发展空间,而连续中标也彰显了全产业链的核心竞争优势,未来有望成为驱动公司业绩增长的“发动机”。

  5、传统主业战略升维,布局智慧能源奠定成长根基。公司立足天然气加气站设备业务,通过“研发培育+外延并购”的方式将业务延伸至新能源充装、云计算、大数据等领域,有望实现传统能源主业的战略升维,从国内加气站设备龙头发展成为智慧能源整体方案提供商。作为智慧城市的核心构成部分,智慧能源未来具备广阔的市场空间,公司通过提前进行战略布局,将充分享受智慧城市发展带来的市场红利。

  6、维持公司“买入”评级。天然气产业景气度提升,公司传统主营业务有望迎来拐点;在主业向好的背景下,公司通过对原有业务战略升级,布局智慧能源领域,迎来广阔发展空间。此外,公司已完成限制性股票激励计划,有利于提升管理层与公司整体利益的一致性;且“小非”减持风险有望于2020年3月释放完毕。预计2016-2020年公司净利润分别为1.72、2.43、3.20亿元,维持公司“买入”评级。

  4

  生意宝

  公司致力于为企业传统销售在线化和金融化提供解决方案。围绕网盛大宗交易生态系统,公司帮助企业加快实现在线化与金融化。公司 2020 年 1 月份已与近 700 家企业签订私有交易平台建设协议,目前数量仍在迅速增加。公司基于平台为企业提供供应链金融服务,主要盈利来源分为三个部分 1. 平台建设费:前期免费后期将逐步探索收费。2.金融服务费:公司为下游买方提供担保服务,买方支付担保费。3.交易手续费:货物交割的时候由卖方支付交易手续费。目前公司已经打通部分银行系统,在部分企业已经实现供应链金融服务模式,我们预计后续将有更多企业平台落地,强烈推荐。

  5

  金禾实业

  1、全球糖尿病患者快速上升及低糖低热量消费转变,安赛蜜、三氯蔗糖增长及替代空间广阔。

  2、安赛蜜行业经过两年洗牌,集中度大幅提高,公司凭借成本优势脱颖而出,未来有望受益市场影响力提高实现量价齐升。

  3、环保趋严助于三氯蔗糖技术壁垒高,新增1500吨稳固公司龙头地位。

  6

  龙蟒佰利

  1、受益于下游需求回暖与供给侧改革,钛白粉连迎涨价潮。

  2、公司率先实现氯化钛白粉生产有望抢占市场先机。

  3公司与龙蟒的合并正式完成,钛白粉总产能达到56万吨,每上涨1000元/吨,eps增厚0.27元。

  7

  胜宏科技

  公司在PCB这个低成长行业能实现超越式成长的主要原因在于公司下游细分子行业较为景气(高端显卡、新能源汽车等等):受益于专业级VR、AR的消费端与开发端的逐渐推广以及高端网游对图形显示的更高要求,相关领域的市场年增长增速很快,GPU在人工智能与云计算方面的应用则从另一个维度带动了显示板卡的市场增量,因而在该领域公司持续成长区间较为确定。

  公司这两年重点投入的新能源领域是一个新的增长点,电动汽车对于锂电池电源、控制的精密要求带来了相关PCB应用的复合增长,其增长程度目前尚无天花板。公司去年新投入的自动化产线产能下半年刚刚达产,今年将开始爬坡贡献利润(去年以来一直订单饱满,产能紧缺)。

  公司的行业壁垒在于已获得环保审批的可供开发土地储备还有300亩,是现有已开发面积的三倍。在环保审批严格的珠三角领域,这是得天独厚的成长保障(PCB行业属于相对较为重污染的行业,行业集中性趋势明确)。我们预计公司2020-2020年净利润分别为3.84亿元、5.27亿元,当前市值对应公司高成长明显低估,维持买入评级

  8

  杉杉股份

  1、公司是全球最大的正极材料供应商。目前拥有正极材料3.3万吨的产能,其中钴酸锂1.9万吨,三元材料1.4万吨。随着宁乡、宁夏两地新建产能的达产,2020年公司正极材料的产能有望达到5万吨,公司也规划2020年正极材料出货量3万吨,正极材料的量价齐升将带来盈利的大幅增长。

  2、公司在锂电材料还同时布局电解液、负极材料,2020年有望放量实现高增长,同时下游的pack、电机、电控、整车制造和运营、充电桩的布局有望产生协同。

  9

  峨眉山

  基本面改善&效率提升预期。客流有望在去年低基数基础上实现反弹;公司去年以来先 后投资云南德宏天祥、川投峨眉(致力于桫椤湖景区开发)、万佛顶索道、智慧旅游等子公司和项目,积 极致力于文化旅游、健康养生等产业开发,外延布局有望为公司带来新亮点;未来西成高铁、成贵高铁和 成昆高铁的开通都将有力改善景区交通条件;作为四川省唯一的旅游上市公司,存在国企改革预期,在经营效率上亦具备改善空间。

  10

  汇川技术

  工控行业解决方案引领者,通用自动化受益中游复苏高增长

  1、公司是国内工控领域的龙头,在智能装备&机器人、新能源汽车、轨道交通等领域都有深厚的技术积累。受益于中游复苏带来的需求拉动,伺服、通用变频、PLC 等全年增速均超过40%,高于行业增速。公司下半年业绩整体呈现稳步向上的态势,预计2020年工控行业的高景气度仍将持续。公司在进口替代及细分领域的定制化服务将推动通用自动化业务维持高增长。

  2、作为最大的新能源汽车电机控制器供应商,2016年新能源汽车业务实现收入约10.8亿,同比增长超过30%。近期第2批推荐目录及动力电池发展行动方案的出台,新能源汽车迎来景气度向上拐点。公司在动力总成平台落地及下游重点客户的拓展,新能源汽车领域今年有望实现40%以上增长。

  3、公司电梯类业务发展维持平稳。机器人及工业互联网业务厚积薄发,为公司后续成长不断注入源动力。轨交业务2016年确认收入约为2亿元,引进战略投资人加速苏州、深圳外的市场拓展,2020年有望落地一条完整的地铁线路牵引订单。

 

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 4、我们预计公司2016~2020 年EPS 分别为0.57 元、0.77 元、0.93 元,对应PE 为38 倍、29 倍、23 倍。我们继续看好公司中游复苏带动通用自动化业务的回暖和行业解决方案的进口替代优势,维持买入评级。

  风险提示:新能源汽车产销不达预期;宏观经济形势下滑。

中泰证券:润欣高科技有理估值为37.10-42.40元,中泰证券: 润欣高科技 有理估值为37.10-42.40元 润欣高科技是海内领先的半半导体芯片和草案商,在产链中居于分销环,属技能型分销。公司分销的出品囊括无线连芯片、WiFi 及网络料理器芯片、传感器芯片、微料理器芯片等,主要应用天地囊括:运动通讯天地、

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